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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 341.00 | 20 071.00 | 7 270.00 | 27 341.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 356.00 | 20 071.00 | 79 285.00 | 99 356.00 |
060 Stock marchandises | 33 523.00 | 12 751.00 | 20 772.00 | 33 523.00 |
072 Créances – Autres | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
084 Disponibilités | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 367.00 | 12 751.00 | 34 616.00 | 47 367.00 |
110 Total général Actif | 146 723.00 | 32 822.00 | 113 901.00 | 146 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 282.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 237 071.00 | 246 456.00 | | 237 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2 435.00 | 17.00 | | 2 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 506.00 | 246 473.00 | | 244 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 947.00 | 178 062.00 | | 175 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 098.00 | -15 794.00 | | 4 098.00 |
242 Autres charges externes. | 28 895.00 | 27 967.00 | | 28 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | 2 834.00 | | 2 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 959.00 | 17 641.00 | | 21 959.00 |
252 Charges sociales | 11 324.00 | 8 870.00 | | 11 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 818.00 | | |
262 Autres charges | 1 470.00 | 5.00 | | 1 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 798.00 | 225 992.00 | | 249 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 292.00 | 20 481.00 | | -5 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 421.00 | 50.00 | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | 1 178.00 | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 86.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 062.00 | 19 268.00 | | -5 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 356.00 | | | 99 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |