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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 090.00 | 23 804.00 | 5 287.00 | 29 090.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 106.00 | 23 804.00 | 77 302.00 | 101 106.00 |
060 Stock marchandises | 31 749.00 | 12 076.00 | 19 673.00 | 31 749.00 |
072 Créances – Autres | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
084 Disponibilités | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 862.00 | 12 076.00 | 48 786.00 | 60 862.00 |
110 Total général Actif | 161 968.00 | 35 880.00 | 126 088.00 | 161 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 282.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 308 331.00 | | | 308 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
230 Autres produits | 690.00 | | | 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 038.00 | | | 310 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 446.00 | | | 230 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
242 Autres charges externes. | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
252 Charges sociales | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 665.00 | | | 298 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 560.00 | | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 356.00 | | | 99 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 675.00 | | | 675.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 675.00 | | | 675.00 |