| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 181.00 | 1 322.00 | 3 858.00 | 5 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 689.00 | 24 851.00 | 35 838.00 | 60 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 631.00 | 26 173.00 | 75 458.00 | 101 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 981.00 | | 63 981.00 | 63 981.00 |
BZ Autres créances | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CF Disponibilités | 47 181.00 | | 47 181.00 | 47 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 501.00 | | 149 501.00 | 149 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 132.00 | 26 173.00 | 224 958.00 | 251 132.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DL TOTAL (I) | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 951.00 | | | 92 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 046.00 | | | 63 046.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 158.00 | | | 168 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 958.00 | | | 224 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 158.00 | | | 168 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 258.00 | 5 915.00 | | 20 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 258.00 | 5 915.00 | | 20 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 951.00 | 92 951.00 | | 92 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 046.00 | 63 046.00 | | 63 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 111.00 | 101 111.00 | | 101 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 830.00 | 101 111.00 | 25 719.00 | 126 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 158.00 | 168 158.00 | | 168 158.00 |