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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 181.00 | 2 112.00 | 3 069.00 | 5 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 730.00 | 31 701.00 | 31 029.00 | 62 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 766.00 | | 25 766.00 | 25 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 718.00 | 33 813.00 | 69 906.00 | 103 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 701.00 | | 73 701.00 | 73 701.00 |
BZ Autres créances | 75 762.00 | | 75 762.00 | 75 762.00 |
CF Disponibilités | 84 522.00 | | 84 522.00 | 84 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 363.00 | | 33 363.00 | 33 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 773.00 | | 268 773.00 | 268 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 491.00 | 33 813.00 | 338 679.00 | 372 491.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
DL TOTAL (I) | 71 146.00 | | | 71 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 790.00 | | | 107 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 587.00 | | | 77 587.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 533.00 | | | 267 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 679.00 | | | 338 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 533.00 | | | 187 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 631.00 | | 2 087.00 | 101 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 870.00 | | 2 041.00 | 65 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 761.00 | | 47.00 | 25 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 173.00 | 7 639.00 | | 26 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 173.00 | 7 639.00 | | 26 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 790.00 | 107 790.00 | | 107 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 766.00 | | 25 766.00 | 25 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 73 244.00 | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 587.00 | 77 587.00 | | 77 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 826.00 | 182 826.00 | | 182 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 592.00 | 182 826.00 | 25 766.00 | 208 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 533.00 | 187 533.00 | 73 244.00 | 267 533.00 |