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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 306.00 | 2 756.00 | 3 550.00 | 6 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 077.00 | 41 716.00 | 58 362.00 | 100 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 766.00 | | 25 766.00 | 25 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 191.00 | 44 472.00 | 97 719.00 | 142 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 687.00 | | 81 687.00 | 81 687.00 |
BZ Autres créances | 86 284.00 | | 86 284.00 | 86 284.00 |
CF Disponibilités | 114 557.00 | | 114 557.00 | 114 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 389.00 | | 54 389.00 | 54 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 052.00 | | 338 052.00 | 338 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 243.00 | 44 472.00 | 435 771.00 | 480 243.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
DL TOTAL (I) | 98 528.00 | | | 98 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 903.00 | | | 116 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 008.00 | | | 149 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 087.00 | | | 69 087.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 243.00 | | | 337 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 771.00 | | | 435 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 443.00 | | | 246 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 813.00 | 11 841.00 | 1 182.00 | 33 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 813.00 | 11 841.00 | 1 182.00 | 33 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 008.00 | 149 008.00 | | 149 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 766.00 | | 25 766.00 | 25 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 903.00 | 26 104.00 | 90 800.00 | 116 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 360.00 | 222 360.00 | | 222 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 126.00 | 222 360.00 | 25 766.00 | 248 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 243.00 | 246 443.00 | 90 800.00 | 337 243.00 |