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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BZ Autres créances | 71 049.00 | | 71 049.00 | 71 049.00 |
CF Disponibilités | 191 970.00 | | 191 970.00 | 191 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 020.00 | | 263 020.00 | 263 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 020.00 | | 1 563 020.00 | 1 563 020.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
DH Report à nouveau | 452 582.00 | | | 452 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 380.00 | | | 196 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 310.00 | | | 1 297 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 412.00 | | | 123 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 710.00 | | | 265 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 020.00 | | | 1 563 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 710.00 | | | 265 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 002.00 | | | 200 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 380.00 | | | 196 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 412.00 | 123 412.00 | | 123 412.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 049.00 | 71 049.00 | | 71 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 049.00 | 71 049.00 | | 71 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 710.00 | 265 710.00 | | 265 710.00 |