| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BZ Autres créances | 179 454.00 | | 179 454.00 | 179 454.00 |
CF Disponibilités | 304 424.00 | | 304 424.00 | 304 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 878.00 | | 483 878.00 | 483 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 878.00 | | 1 783 878.00 | 1 783 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
DH Report à nouveau | 468 256.00 | 421 910.00 | | 468 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 064.00 | 196 346.00 | | 196 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 720.00 | 1 293 656.00 | | 1 339 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 545.00 | 17 389.00 | | 18 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 938.00 | | 1 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 656.00 | 14 349.00 | | 178 656.00 |
EA Autres dettes | 245 000.00 | 140 000.00 | | 245 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 158.00 | 173 676.00 | | 444 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 878.00 | 1 467 332.00 | | 1 783 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 158.00 | 173 676.00 | | 444 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -698.00 | -1 341.00 | | -698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 936.00 | 3 654.00 | | 3 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 064.00 | 196 346.00 | | 196 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 656.00 | 178 656.00 | | 178 656.00 |
VC Groupe et associés | 179 354.00 | 179 354.00 | | 179 354.00 |
VI Groupe et associés | 263 545.00 | 263 545.00 | | 263 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 454.00 | 179 454.00 | | 179 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 158.00 | 444 158.00 | | 444 158.00 |