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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BZ Autres créances | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
CF Disponibilités | 152 043.00 | | 152 043.00 | 152 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 332.00 | | 167 332.00 | 167 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 332.00 | | 1 467 332.00 | 1 467 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 400.00 | 34 347.00 | | 61 400.00 |
DH Report à nouveau | 421 910.00 | 452 583.00 | | 421 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 346.00 | 196 381.00 | | 196 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 656.00 | 1 297 310.00 | | 1 293 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 389.00 | 123 412.00 | | 17 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 2 298.00 | | 1 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
EA Autres dettes | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 676.00 | 265 710.00 | | 173 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 332.00 | 1 563 020.00 | | 1 467 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 676.00 | 65 710.00 | | 173 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 341.00 | | | -1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 200 002.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654.00 | 3 621.00 | | 3 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 346.00 | 196 381.00 | | 196 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VC Groupe et associés | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VI Groupe et associés | 157 389.00 | 157 389.00 | | 157 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 10.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 676.00 | 173 676.00 | | 173 676.00 |