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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 671 093.00 | 400 849.00 | 39 270 244.00 | 39 671 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 360 898.00 | | 24 360 898.00 | 24 360 898.00 |
BZ Autres créances | 3 191 057.00 | | 3 191 057.00 | 3 191 057.00 |
CF Disponibilités | 4 119 847.00 | | 4 119 847.00 | 4 119 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 348 255.00 | 400 849.00 | 70 947 406.00 | 71 348 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 348 255.00 | 400 849.00 | 70 947 406.00 | 71 348 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 868.00 | | | -439 868.00 |
DL TOTAL (I) | -438 868.00 | 1 000.00 | | -438 868.00 |
DP Provisions pour risques | 449 390.00 | | | 449 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 390.00 | | | 449 390.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 859 298.00 | 1 006 061.00 | | 11 859 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 422.00 | 1 498 339.00 | | 714 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 885 290.00 | 5 432 636.00 | | 14 885 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 009 374.00 | | | 3 009 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 468 500.00 | | | 31 468 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 936 884.00 | 7 937 035.00 | | 70 936 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 947 406.00 | 7 938 035.00 | | 70 947 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 531 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 032 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 499 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 850 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -847 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009.00 | 2.00 | | 1 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 877.00 | -2.00 | | 440 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 868.00 | | | -439 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 449 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 449 390.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 563.00 | 178 563.00 | | 178 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 885 290.00 | 14 885 290.00 | | 14 885 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 009 374.00 | 3 009 374.00 | | 3 009 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 468 500.00 | 31 468 500.00 | | 31 468 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 360 898.00 | 24 360 898.00 | | 24 360 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 859 298.00 | 11 859 298.00 | | 11 859 298.00 |
VI Groupe et associés | 535 859.00 | 535 859.00 | | 535 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191 057.00 | 3 191 057.00 | | 3 191 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 551 954.00 | 27 551 954.00 | | 27 551 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 936 884.00 | 61 936 884.00 | 9 000 000.00 | 70 936 884.00 |