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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 481 734.00 | 1 764 770.00 | 59 716 964.00 | 61 481 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 992.00 | | 70 992.00 | 70 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 435 536.00 | | 21 435 536.00 | 21 435 536.00 |
BZ Autres créances | 5 194 355.00 | | 5 194 355.00 | 5 194 355.00 |
CF Disponibilités | 203 805.00 | | 203 805.00 | 203 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 386 423.00 | 1 764 770.00 | 86 621 653.00 | 88 386 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 386 423.00 | 1 764 770.00 | 86 621 653.00 | 88 386 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 306 195.00 | | | 306 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 779.00 | | | -51 779.00 |
DL TOTAL (I) | 255 516.00 | | | 255 516.00 |
DP Provisions pour risques | 219 254.00 | | | 219 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 254.00 | | | 219 254.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 901 302.00 | | | 9 901 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 568 316.00 | | | 9 568 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 361.00 | | | 271 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 039 875.00 | | | 19 039 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 717 654.00 | | | 2 717 654.00 |
EA Autres dettes | 51 060.00 | | | 51 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 597 311.00 | | | 44 597 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 146 882.00 | | | 86 146 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 621 653.00 | | | 86 621 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 245 580.00 | | | 76 245 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 568 316.00 | | | 9 568 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 019.00 | | 1 221 019.00 | 1 221 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 019.00 | | 1 221 019.00 | 1 221 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 326 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 360 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 159 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 912.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 353.00 | | | 53 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | | | -691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 442.00 | | | 1 604 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 221.00 | | | 1 656 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 779.00 | | | -51 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 442.00 | 52 931.00 | 265 119.00 | 431 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 442.00 | 52 931.00 | 265 119.00 | 431 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 931.00 | 265 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 901 302.00 | | 9 901 302.00 | 9 901 302.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 361.00 | 271 361.00 | | 271 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 039 876.00 | 19 039 876.00 | | 19 039 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 717 655.00 | 2 717 655.00 | | 2 717 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 597 311.00 | 44 597 311.00 | | 44 597 311.00 |
UX Autres créances clients | 21 435 536.00 | 21 435 536.00 | | 21 435 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 568 317.00 | 9 568 317.00 | | 9 568 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 194 355.00 | 5 194 355.00 | | 5 194 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 629 891.00 | 26 629 891.00 | | 26 629 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 146 883.00 | 76 245 581.00 | 9 901 302.00 | 86 146 883.00 |