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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 155 654.00 | 605 196.00 | 37 550 458.00 | 38 155 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 752 346.00 | | 27 752 346.00 | 27 752 346.00 |
BZ Autres créances | 3 256 449.00 | | 3 256 449.00 | 3 256 449.00 |
CF Disponibilités | 1 417 853.00 | | 1 417 853.00 | 1 417 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 587 663.00 | 605 196.00 | 69 982 467.00 | 70 587 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 587 663.00 | 605 196.00 | 69 982 467.00 | 70 587 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 867.00 | | | -439 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 163.00 | | | 746 163.00 |
DL TOTAL (I) | 307 295.00 | | | 307 295.00 |
DP Provisions pour risques | 431 442.00 | | | 431 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 442.00 | | | 431 442.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 928 048.00 | | | 5 928 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671 221.00 | | | 1 671 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 273 593.00 | | | 15 273 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 550 507.00 | | | 3 550 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 820 358.00 | | | 33 820 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 243 729.00 | | | 69 243 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 982 467.00 | | | 69 982 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 243 729.00 | | | 60 243 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 928 048.00 | | | 5 928 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 002 820.00 | | 10 002 820.00 | 10 002 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 002 820.00 | | 10 002 820.00 | 10 002 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 039 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 515 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 361 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 714 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325 350.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 721 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 188 676.00 | | | 10 188 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 442 513.00 | | | 9 442 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 163.00 | | | 746 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 390.00 | 16 527.00 | 34 475.00 | 449 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 390.00 | 16 527.00 | 34 475.00 | 449 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 527.00 | 34 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 968 865.00 | 968 865.00 | | 968 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 273 593.00 | 15 273 593.00 | | 15 273 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 550 508.00 | 3 550 508.00 | | 3 550 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 356.00 | 702 356.00 | | 702 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 820 358.00 | 33 820 358.00 | | 33 820 358.00 |
UX Autres créances clients | 27 752 347.00 | 27 752 347.00 | | 27 752 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 928 048.00 | 5 928 048.00 | | 5 928 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256 450.00 | 3 256 450.00 | | 3 256 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 008 796.00 | 31 008 796.00 | | 31 008 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 243 730.00 | 60 243 730.00 | 9 000 000.00 | 69 243 730.00 |