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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 403 990.00 | | 8 403 990.00 | 8 403 990.00 |
CF Disponibilités | 708 267.00 | | 708 267.00 | 708 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 267.00 | | 708 267.00 | 708 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 112 257.00 | | 9 112 257.00 | 9 112 257.00 |
CU Autres participations | 8 403 990.00 | | 8 403 990.00 | 8 403 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 262.00 | | | 356 262.00 |
DL TOTAL (I) | 7 356 262.00 | | | 7 356 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747 940.00 | | | 1 747 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 995.00 | | | 1 755 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 112 257.00 | | | 9 112 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 832.00 | | | 417 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 262.00 | | | 356 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 747 940.00 | 278 287.00 | 1 148 575.00 | 1 747 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 995.00 | 286 342.00 | 1 148 575.00 | 1 755 995.00 |