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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 403 990.00 | | 8 403 990.00 | 8 403 990.00 |
CF Disponibilités | 409 576.00 | | 409 576.00 | 409 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 576.00 | | 409 576.00 | 409 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 813 566.00 | | 8 813 566.00 | 8 813 566.00 |
CU Autres participations | 8 403 990.00 | | 8 403 990.00 | 8 403 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 947.00 | 17 813.00 | | 26 947.00 |
DH Report à nouveau | 511 995.00 | 338 449.00 | | 511 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 106.00 | 182 679.00 | | 81 106.00 |
DL TOTAL (I) | 7 620 048.00 | 7 538 942.00 | | 7 620 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 868.00 | 1 469 653.00 | | 1 187 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 11 036.00 | | 5 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 519.00 | 1 480 690.00 | | 1 193 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 813 566.00 | 9 019 631.00 | | 8 813 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 458.00 | 208 916.00 | | 104 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 352.00 | 26 236.00 | | 23 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 106.00 | 182 679.00 | | 81 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187 868.00 | 285 328.00 | 902 540.00 | 1 187 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 519.00 | 290 979.00 | 902 540.00 | 1 193 519.00 |