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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 916.00 | | 208 916.00 | 208 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 612 906.00 | | 8 612 906.00 | 8 612 906.00 |
CF Disponibilités | 406 725.00 | | 406 725.00 | 406 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 725.00 | | 406 725.00 | 406 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 019 631.00 | | 9 019 631.00 | 9 019 631.00 |
CU Autres participations | 8 403 990.00 | | 8 403 990.00 | 8 403 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
DH Report à nouveau | 338 449.00 | | | 338 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 679.00 | 356 262.00 | | 182 679.00 |
DL TOTAL (I) | 7 538 942.00 | 7 356 262.00 | | 7 538 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 653.00 | 1 747 940.00 | | 1 469 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 036.00 | 8 055.00 | | 11 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 690.00 | 1 755 995.00 | | 1 480 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 019 631.00 | 9 112 257.00 | | 9 019 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 916.00 | 417 832.00 | | 208 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 236.00 | 61 570.00 | | 26 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 679.00 | 356 262.00 | | 182 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 916.00 | | 208 916.00 | 208 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469 653.00 | 281 785.00 | 1 163 015.00 | 1 469 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 916.00 | | 208 916.00 | 208 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 690.00 | 292 822.00 | 1 163 015.00 | 1 480 690.00 |