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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 719 750.00 | | 719 750.00 | 719 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 3 406.00 | 7 594.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 760.00 | 3 766.00 | 8 994.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 510.00 | 7 172.00 | 736 338.00 | 743 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 687.00 | 2 590.00 | 86 097.00 | 88 687.00 |
BZ Autres créances | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CF Disponibilités | 115 250.00 | | 115 250.00 | 115 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 371.00 | 2 590.00 | 216 781.00 | 219 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 881.00 | 9 762.00 | 953 119.00 | 962 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 049.00 | | | 104 049.00 |
DL TOTAL (I) | 114 049.00 | | | 114 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 151.00 | | | 568 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 104.00 | | | 123 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 485.00 | | | 137 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 071.00 | | | 839 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 119.00 | | | 953 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 770.00 | | | 361 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 820 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 125.00 | 743 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 719 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 125.00 | 23 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 885.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 107.00 | 2 935.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 107.00 | 2 935.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 590.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
UX Autres créances clients | 88 687.00 | 88 687.00 | | 88 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 855.00 | 90 553.00 | 370 961.00 | 567 855.00 |
VI Groupe et associés | 123 104.00 | 123 104.00 | | 123 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 647 000.00 | | | 647 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 145.00 | | | 79 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 121.00 | 104 121.00 | | 104 121.00 |
VW T.V.A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 071.00 | 361 770.00 | 370 961.00 | 839 071.00 |