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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 719 750.00 | | 719 750.00 | 719 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 668.00 | 7 059.00 | 11 609.00 | 18 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 348.00 | 6 528.00 | 18 820.00 | 25 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 766.00 | 13 587.00 | 750 179.00 | 763 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 228.00 | 2 482.00 | 48 747.00 | 51 228.00 |
BZ Autres créances | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
CF Disponibilités | 225 796.00 | | 225 796.00 | 225 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 689.00 | 2 482.00 | 318 207.00 | 320 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 455.00 | 16 069.00 | 1 068 387.00 | 1 084 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 049.00 | | | 103 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 396.00 | 104 049.00 | | 131 396.00 |
DL TOTAL (I) | 245 445.00 | 114 049.00 | | 245 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 582.00 | 568 151.00 | | 523 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 680.00 | 123 104.00 | | 41 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 240.00 | 10 330.00 | | 14 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 977.00 | 137 485.00 | | 240 977.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 942.00 | 839 071.00 | | 822 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 387.00 | 953 119.00 | | 1 068 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 082.00 | 361 770.00 | | 401 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 510.00 | | 27 593.00 | 743 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 337.00 | 763 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 337.00 | 44 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 750.00 | | | 719 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 760.00 | | 27 593.00 | 23 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 172.00 | 8 466.00 | 2 051.00 | 7 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 172.00 | 8 466.00 | 2 051.00 | 7 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 590.00 | 2 482.00 | 2 590.00 | 2 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 590.00 | 2 482.00 | 2 590.00 | 2 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 590.00 | 2 482.00 | 2 590.00 | 2 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 482.00 | 2 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 185.00 | 68 185.00 | | 68 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 708.00 | 104 708.00 | | 104 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 949.00 | 91 089.00 | 373 158.00 | 512 949.00 |
VI Groupe et associés | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 905.00 | | | 54 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 893.00 | 94 893.00 | | 94 893.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 942.00 | 399 082.00 | 373 158.00 | 820 942.00 |