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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 719 750.00 | | 719 750.00 | 719 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 876.00 | 11 352.00 | 9 524.00 | 20 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 640.00 | 3 922.00 | 12 718.00 | 16 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 266.00 | 15 274.00 | 741 992.00 | 757 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 623.00 | 3 304.00 | 69 318.00 | 72 623.00 |
BZ Autres créances | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CF Disponibilités | 133 664.00 | | 133 664.00 | 133 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 526.00 | 3 304.00 | 219 222.00 | 222 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 793.00 | 18 578.00 | 961 215.00 | 979 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 445.00 | 103 049.00 | | 184 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 754.00 | 131 396.00 | | 115 754.00 |
DL TOTAL (I) | 311 199.00 | 245 445.00 | | 311 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 060.00 | 523 582.00 | | 432 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 530.00 | 41 680.00 | | 21 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 229.00 | 14 240.00 | | 17 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 881.00 | 240 977.00 | | 141 881.00 |
EA Autres dettes | 37 317.00 | 462.00 | | 37 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 016.00 | 822 942.00 | | 650 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 215.00 | 1 068 387.00 | | 961 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 172.00 | 401 082.00 | | 310 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 766.00 | | 3 500.00 | 763 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 757 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 37 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 750.00 | | | 719 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 016.00 | | 3 500.00 | 44 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 587.00 | 6 198.00 | 4 511.00 | 13 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 587.00 | 6 198.00 | 4 511.00 | 13 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 482.00 | 3 304.00 | 2 482.00 | 2 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 482.00 | 3 304.00 | 2 482.00 | 2 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 482.00 | 3 304.00 | 2 482.00 | 2 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 304.00 | 2 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 755.00 | 65 755.00 | | 65 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
UX Autres créances clients | 72 623.00 | 72 623.00 | | 72 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 700.00 | 91 856.00 | 334 663.00 | 431 700.00 |
VI Groupe et associés | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 863.00 | 88 863.00 | | 88 863.00 |
VW T.V.A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 016.00 | 310 172.00 | 334 663.00 | 650 016.00 |