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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 909.00 | | 77 909.00 | 77 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 024.00 | | 116 024.00 | 116 024.00 |
CU Autres participations | 61 480.00 | | 61 480.00 | 61 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 973.00 | 12 327.00 | | 35 973.00 |
DL TOTAL (I) | 49 300.00 | 13 327.00 | | 49 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 323.00 | 64 320.00 | | 55 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 2 045.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 050.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 441.00 | 12 970.00 | | 10 441.00 |
EA Autres dettes | | 4 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 724.00 | 84 749.00 | | 66 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 024.00 | 98 076.00 | | 116 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 549.00 | 29 484.00 | | 20 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 802.00 | 2 997.00 | | 6 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 010.00 | 49 502.00 | | 108 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 037.00 | 37 175.00 | | 72 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 973.00 | 12 327.00 | | 35 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | 17 909.00 | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 17 909.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 323.00 | 9 148.00 | 37 376.00 | 55 323.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 724.00 | 20 549.00 | 37 376.00 | 66 724.00 |