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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 875.00 | | 53 875.00 | 53 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115 370.00 | | 115 370.00 | 115 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 728.00 | | 98 728.00 | 98 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 098.00 | | 214 098.00 | 214 098.00 |
CU Autres participations | 61 480.00 | | 61 480.00 | 61 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 858.00 | 48 200.00 | | 61 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 984.00 | 13 658.00 | | 60 984.00 |
DL TOTAL (I) | 123 942.00 | 62 958.00 | | 123 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 869.00 | 51 066.00 | | 41 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 73.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076.00 | 635.00 | | 1 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 092.00 | 19 598.00 | | 47 092.00 |
EA Autres dettes | | 10 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 156.00 | 81 773.00 | | 90 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 098.00 | 144 731.00 | | 214 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 626.00 | 39 952.00 | | 57 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 185 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 685.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 625.00 | 6 193.00 | | 18 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 101.00 | 117 145.00 | | 197 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 117.00 | 103 487.00 | | 136 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 984.00 | 13 658.00 | | 60 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 997.00 | | 31 873.00 | 92 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 115 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 115 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 997.00 | | 31 873.00 | 92 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
UX Autres créances clients | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 869.00 | 9 340.00 | 32 529.00 | 41 869.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 279.00 | 135 279.00 | | 135 279.00 |
VW T.V.A. | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 156.00 | 57 626.00 | 32 529.00 | 90 156.00 |