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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 997.00 | | 92 997.00 | 92 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CF Disponibilités | 38 365.00 | | 38 365.00 | 38 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 734.00 | | 51 734.00 | 51 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 731.00 | | 144 731.00 | 144 731.00 |
CU Autres participations | 61 480.00 | | 61 480.00 | 61 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 200.00 | 12 227.00 | | 48 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 658.00 | 35 973.00 | | 13 658.00 |
DL TOTAL (I) | 62 958.00 | 49 300.00 | | 62 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 066.00 | 55 323.00 | | 51 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 960.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | | | 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 598.00 | 10 441.00 | | 19 598.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 773.00 | 66 724.00 | | 81 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 731.00 | 116 024.00 | | 144 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 952.00 | 20 549.00 | | 39 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 117 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | -76.00 | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | 6 802.00 | | 6 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 145.00 | 108 010.00 | | 117 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 487.00 | 72 037.00 | | 103 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 658.00 | 35 973.00 | | 13 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 909.00 | | 31 502.00 | 77 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 414.00 | 92 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 414.00 | 92 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 909.00 | | 31 502.00 | 77 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 066.00 | 9 245.00 | 37 788.00 | 51 066.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312.00 | | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
VW T.V.A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 773.00 | 39 952.00 | 37 788.00 | 81 773.00 |