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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 413 299.00 | 213 097.00 | 200 201.00 | 413 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 938.00 | 146 362.00 | 71 575.00 | 217 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 818.00 | 370 225.00 | 285 593.00 | 655 818.00 |
BT Marchandises | 463 246.00 | 7 008.00 | 456 237.00 | 463 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 378.00 | 6 279.00 | 208 099.00 | 214 378.00 |
BZ Autres créances | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 098.00 | 402.00 | 292 695.00 | 293 098.00 |
CF Disponibilités | 213 292.00 | | 213 292.00 | 213 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 243.00 | 13 690.00 | 1 203 552.00 | 1 217 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 061.00 | 383 915.00 | 1 489 146.00 | 1 873 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 177 034.00 | 99 782.00 | | 177 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 106.00 | 77 252.00 | | 33 106.00 |
DL TOTAL (I) | 606 140.00 | 573 034.00 | | 606 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 660.00 | 86 056.00 | | 131 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 045.00 | 292 988.00 | | 301 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 619.00 | 346.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 292.00 | 266 096.00 | | 399 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 681.00 | 44 452.00 | | 49 681.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 005.00 | 689 940.00 | | 883 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 146.00 | 1 262 974.00 | | 1 489 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 583.00 | 638 495.00 | | 858 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 667 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 667 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 9 467.00 | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 943.00 | 1 985.00 | | 1 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 145.00 | 11 453.00 | | 2 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 73.00 | | 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 943.00 | 1 985.00 | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863.00 | 2 059.00 | | 2 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | 9 394.00 | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 493.00 | 1 814 123.00 | | 1 683 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 387.00 | 1 736 871.00 | | 1 650 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 106.00 | 77 252.00 | | 33 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 531.00 | 126 231.00 | | 531 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 784.00 | 124 607.00 | | 508 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 612.00 | 1 623.00 | | 12 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 753.00 | 29 471.00 | | 340 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 143.00 | 29 471.00 | | 332 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 908.00 | 99.00 | | 6 908.00 |
6T Sur comptes clients | 9 638.00 | 152.00 | 3 511.00 | 9 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41.00 | 361.00 | | 41.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 588.00 | 613.00 | 3 511.00 | 16 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 588.00 | 613.00 | 3 511.00 | 16 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251.00 | 3 511.00 | |
UG ‐ Financières | | 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 292.00 | 399 292.00 | | 399 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
UX Autres créances clients | 206 846.00 | 206 846.00 | | 206 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VB T. V. A. | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 660.00 | 107 858.00 | 23 802.00 | 131 660.00 |
VI Groupe et associés | 301 045.00 | 301 045.00 | | 301 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 558.00 | | | 89 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 953.00 | | | 43 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 009.00 | 247 484.00 | 7 524.00 | 255 009.00 |
VW T.V.A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 385.00 | 858 583.00 | 23 802.00 | 882 385.00 |