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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 433 393.00 | 240 406.00 | 192 986.00 | 433 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 652.00 | 159 857.00 | 65 794.00 | 225 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 572.00 | 411 029.00 | 272 543.00 | 683 572.00 |
BT Marchandises | 481 623.00 | 7 341.00 | 474 281.00 | 481 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 983.00 | 6 002.00 | 227 980.00 | 233 983.00 |
BZ Autres créances | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 219.00 | 101.00 | 293 118.00 | 293 219.00 |
CF Disponibilités | 120 816.00 | | 120 816.00 | 120 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 925.00 | 13 445.00 | 1 138 479.00 | 1 151 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 498.00 | 424 474.00 | 1 411 023.00 | 1 835 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 210 140.00 | 177 034.00 | | 210 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 078.00 | 33 106.00 | | 51 078.00 |
DL TOTAL (I) | 657 218.00 | 606 140.00 | | 657 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 744.00 | 131 660.00 | | 80 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 113.00 | 301 045.00 | | 314 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 583.00 | 619.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 448.00 | 399 292.00 | | 281 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 784.00 | 49 681.00 | | 75 784.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 705.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 804.00 | 883 005.00 | | 753 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 023.00 | 1 489 146.00 | | 1 411 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 934.00 | 882 385.00 | | 709 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 113.00 | | | 314 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 818.00 | | 29 853.00 | 655 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 098.00 | 12 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 098.00 | 683 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 392.00 | | 27 808.00 | 633 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 292.00 | | 2 044.00 | 12 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 225.00 | 40 803.00 | | 370 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 615.00 | 40 803.00 | | 361 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 448.00 | 281 448.00 | | 281 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 226 783.00 | 226 783.00 | | 226 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VB T. V. A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 744.00 | 38 457.00 | 42 287.00 | 80 744.00 |
VI Groupe et associés | 314 113.00 | 314 113.00 | | 314 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 608.00 | 263 608.00 | | 263 608.00 |
VW T.V.A. | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 221.00 | 709 934.00 | 42 287.00 | 752 221.00 |