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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 449 032.00 | 259 738.00 | 189 294.00 | 449 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 513.00 | 169 037.00 | 56 476.00 | 225 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 562.00 | 439 540.00 | 260 021.00 | 699 562.00 |
BT Marchandises | 501 012.00 | 7 268.00 | 493 743.00 | 501 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 895.00 | 5 961.00 | 260 934.00 | 266 895.00 |
BZ Autres créances | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 435.00 | | 186 435.00 | 186 435.00 |
CF Disponibilités | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 727.00 | 13 229.00 | 1 055 497.00 | 1 068 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 289.00 | 452 770.00 | 1 315 518.00 | 1 768 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 261 218.00 | 210 140.00 | | 261 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 775.00 | 51 078.00 | | -5 775.00 |
DL TOTAL (I) | 651 443.00 | 657 218.00 | | 651 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 073.00 | 80 744.00 | | 63 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 535.00 | 314 113.00 | | 202 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 746.00 | 1 583.00 | | 9 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 139.00 | 281 448.00 | | 321 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 587.00 | 75 784.00 | | 55 587.00 |
EA Autres dettes | 11 993.00 | 130.00 | | 11 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 075.00 | 753 804.00 | | 664 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 518.00 | 1 411 023.00 | | 1 315 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 681.00 | 709 934.00 | | 615 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 535.00 | | | 202 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 572.00 | | 26 954.00 | 683 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 809.00 | 12 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 965.00 | 699 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 156.00 | 676 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 200.00 | | 24 657.00 | 661 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 238.00 | | 2 297.00 | 12 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 029.00 | 37 668.00 | 9 156.00 | 411 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 419.00 | 37 668.00 | 9 156.00 | 402 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 139.00 | 321 139.00 | | 321 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
UX Autres créances clients | 259 745.00 | 259 745.00 | | 259 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VB T. V. A. | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 073.00 | 24 425.00 | 38 647.00 | 63 073.00 |
VI Groupe et associés | 202 535.00 | 202 535.00 | | 202 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 829.00 | | | 325 829.00 |
VW T.V.A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 328.00 | 615 681.00 | 38 647.00 | 654 328.00 |