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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 112 655.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 896.00 | |
BF Prêts | 251 280.00 | | 251 280.00 | 251 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 145 351.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 251 741.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 075.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 116 240.00 | |
CF Disponibilités | | | 138 658.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 323.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 574 037.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 719 388.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 268.00 | | | 142 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 456 178.00 | 379 265.00 | | 456 178.00 |
DH Report à nouveau | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 142.00 | 76 913.00 | | 29 142.00 |
DL TOTAL (I) | 527 243.00 | 498 101.00 | | 527 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 661.00 | 13 702.00 | | 10 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 650.00 | 21 674.00 | | 25 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 566.00 | 104 278.00 | | 126 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 452.00 | | |
EA Autres dettes | 29 269.00 | 30 104.00 | | 29 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 146.00 | 169 758.00 | | 192 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 388.00 | 667 859.00 | | 719 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 146.00 | 169 738.00 | | 192 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 925.00 | | 25 999.00 | 176 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 558.00 | | | 114 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 567.00 | | 25 999.00 | 61 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 530.00 | 12 042.00 | | 45 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 627.00 | 12 042.00 | | 43 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
UP Prêts | 251 280.00 | 251 280.00 | | 251 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 224 164.00 | 224 164.00 | | 224 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VI Groupe et associés | 56 908.00 | 56 908.00 | | 56 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 575.00 | 547 575.00 | | 547 575.00 |
VW T.V.A. | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 094.00 | 269 094.00 | | 269 094.00 |