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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 994.00 | | 96 994.00 | 96 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 661.00 | 20 380.00 | 30 281.00 | 50 661.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 147 655.00 | 20 380.00 | 127 275.00 | 147 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 656.00 | 14 016.00 | 206 640.00 | 220 656.00 |
BZ Autres créances | 45 634.00 | 1 194.00 | 44 440.00 | 45 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | 1 204.00 | 14 796.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 361 337.00 | | 361 337.00 | 361 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 938.00 | 16 414.00 | 627 523.00 | 643 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 593.00 | 36 795.00 | 754 798.00 | 791 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 268.00 | 142 268.00 | | 142 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 196 429.00 | 485 319.00 | | 196 429.00 |
DH Report à nouveau | | 9 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 894.00 | -3 838.00 | | 112 894.00 |
DL TOTAL (I) | 489 692.00 | 671 798.00 | | 489 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 802.00 | 46 959.00 | | 120 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 522.00 | 133 412.00 | | 143 522.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 31 815.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 106.00 | 269 094.00 | | 265 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 798.00 | 940 892.00 | | 754 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 106.00 | 269 094.00 | | 265 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 537.00 | | 27 982.00 | 189 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 864.00 | 147 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 903.00 | 96 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 162.00 | 50 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 896.00 | | | 98 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 841.00 | | 27 982.00 | 89 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 283.00 | 8 416.00 | 58 319.00 | 70 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 380.00 | 8 416.00 | 56 416.00 | 68 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 016.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 414.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 210.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 802.00 | 120 802.00 | | 120 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 368.00 | 52 368.00 | | 52 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 203 836.00 | 203 836.00 | | 203 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VB T. V. A. | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VC Groupe et associés | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 601.00 | 266 601.00 | | 266 601.00 |
VW T.V.A. | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 106.00 | 265 106.00 | | 265 106.00 |