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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 639.00 | | 82 639.00 | 82 639.00 |
AP Constructions | 5 557.00 | 375.00 | 5 182.00 | 5 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 776.00 | 38 007.00 | 59 769.00 | 97 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 972.00 | 38 382.00 | 147 590.00 | 185 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 520.00 | 14 016.00 | 247 503.00 | 261 520.00 |
BZ Autres créances | 47 690.00 | 1 194.00 | 46 495.00 | 47 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | 708.00 | 15 292.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 368 426.00 | | 368 426.00 | 368 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 432.00 | 15 919.00 | 684 513.00 | 700 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 404.00 | 54 301.00 | 832 103.00 | 886 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 268.00 | 142 268.00 | | 142 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 251 710.00 | 234 323.00 | | 251 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 086.00 | 192 387.00 | | 134 086.00 |
DL TOTAL (I) | 566 165.00 | 607 079.00 | | 566 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 672.00 | 83 475.00 | | 107 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 416.00 | 161 981.00 | | 150 416.00 |
EA Autres dettes | 7 670.00 | 10 189.00 | | 7 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 938.00 | 258 807.00 | | 265 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 103.00 | 865 886.00 | | 832 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 938.00 | 258 807.00 | | 265 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 280.00 | | 18 274.00 | 176 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 581.00 | 185 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 601.00 | 82 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 981.00 | 103 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 240.00 | | | 84 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 040.00 | | 18 274.00 | 92 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 669.00 | 14 694.00 | 6 981.00 | 30 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 669.00 | 14 694.00 | 6 981.00 | 30 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 194.00 | 708.00 | | 1 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 210.00 | 708.00 | | 15 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 210.00 | 708.00 | | 15 210.00 |
UG ‐ Financières | | 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 672.00 | 107 672.00 | | 107 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 052.00 | 69 052.00 | | 69 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
UX Autres créances clients | 244 700.00 | 244 700.00 | | 244 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VB T. V. A. | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 006.00 | 313 006.00 | | 313 006.00 |
VW T.V.A. | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 938.00 | 265 938.00 | | 265 938.00 |