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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AP Constructions | 7 216.00 | 6 236.00 | 980.00 | 7 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 503.00 | 290 109.00 | 20 393.00 | 310 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 299.00 | 439 249.00 | 53 049.00 | 492 299.00 |
BF Prêts | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 901.00 | 735 678.00 | 89 222.00 | 824 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 703.00 | | 50 703.00 | 50 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 393.00 | 29 425.00 | 368 968.00 | 398 393.00 |
BZ Autres créances | 252 310.00 | | 252 310.00 | 252 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 145 386.00 | | 2 145 386.00 | 2 145 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 288.00 | 29 425.00 | 3 025 863.00 | 3 055 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 190.00 | 765 103.00 | 3 115 086.00 | 3 880 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 300.00 | 294 300.00 | | 294 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
DG Autres réserves | 536 857.00 | 536 857.00 | | 536 857.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 038.00 | 863 394.00 | | 1 035 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 565.00 | 171 643.00 | | 223 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 219.00 | 1 894 653.00 | | 2 118 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 601.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 601.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 081.00 | 27 023.00 | | 7 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 910.00 | 499 166.00 | | 438 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 954.00 | 68 332.00 | | 90 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 232.00 | 232 394.00 | | 401 232.00 |
EA Autres dettes | 5 841.00 | 23 859.00 | | 5 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 847.00 | 3 600.00 | | 52 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 867.00 | 854 376.00 | | 996 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 086.00 | 2 820 631.00 | | 3 115 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 867.00 | 847 304.00 | | 996 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 960.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 993 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 003 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 199.00 | 37 836.00 | | 275 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 241.00 | 26 264.00 | | 21 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 958.00 | 11 571.00 | | 253 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 099.00 | 15 634.00 | | 51 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 061.00 | 38 890.00 | | 99 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 518.00 | 2 361 959.00 | | 2 380 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 952.00 | 2 190 315.00 | | 2 156 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 565.00 | 171 643.00 | | 223 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 250.00 | | 5 950.00 | 893 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 299.00 | 824 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 299.00 | 810 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 455.00 | | 5 863.00 | 878 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 712.00 | | 87.00 | 14 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 988.00 | 59 273.00 | 66 582.00 | 742 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 905.00 | 59 273.00 | 66 582.00 | 742 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 954.00 | 90 954.00 | | 90 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 019.00 | 103 019.00 | | 103 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 169.00 | 60 169.00 | | 60 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
UP Prêts | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
UX Autres créances clients | 366 283.00 | 366 283.00 | | 366 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VB T. V. A. | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VI Groupe et associés | 438 910.00 | 438 910.00 | | 438 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 807.00 | 228 807.00 | | 228 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 820.00 | 659 198.00 | 13 622.00 | 672 820.00 |
VW T.V.A. | 174 271.00 | 174 271.00 | | 174 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 867.00 | 996 867.00 | | 996 867.00 |