| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AP Constructions | 7 216.00 | 6 400.00 | 816.00 | 7 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 422.00 | 300 062.00 | 14 360.00 | 314 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 299.00 | 463 396.00 | 28 902.00 | 492 299.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 649.00 | 769 941.00 | 57 708.00 | 827 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 701.00 | | 54 701.00 | 54 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 679.00 | 32 125.00 | 526 554.00 | 558 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 039 043.00 | | 2 039 043.00 | 2 039 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 314.00 | 32 125.00 | 2 828 189.00 | 2 860 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 964.00 | 802 066.00 | 2 885 897.00 | 3 687 964.00 |
CU Autres participations | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 300.00 | 294 300.00 | | 294 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
DG Autres réserves | 760 423.00 | 536 857.00 | | 760 423.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 038.00 | 1 035 038.00 | | 1 035 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 300.00 | 223 565.00 | | 77 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 520.00 | 2 118 219.00 | | 2 195 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 081.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 089.00 | 438 910.00 | | 444 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 010.00 | 90 954.00 | | 79 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 610.00 | 401 232.00 | | 124 610.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 5 841.00 | | 1 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 255.00 | 52 847.00 | | 41 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 377.00 | 996 867.00 | | 690 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 897.00 | 3 115 086.00 | | 2 885 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 996 867.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 444 089.00 | | | 444 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 008.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 495 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 513 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 956.00 | 250 699.00 | | 76 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 956.00 | 275 199.00 | | 76 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 813.00 | 13 525.00 | | 9 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 813.00 | 21 241.00 | | 9 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 142.00 | 253 958.00 | | 67 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 099.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | 99 061.00 | | 5 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 568.00 | 2 380 518.00 | | 1 627 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 267.00 | 2 156 952.00 | | 1 550 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 300.00 | 223 565.00 | | 77 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 902.00 | | 4 007.00 | 824 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 259.00 | 13 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 259.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 020.00 | | 3 919.00 | 810 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 799.00 | | 89.00 | 14 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 679.00 | 34 263.00 | | 735 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 596.00 | 34 263.00 | | 735 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 011.00 | 79 011.00 | | 79 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
UX Autres créances clients | 243 006.00 | 243 006.00 | | 243 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VB T. V. A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VI Groupe et associés | 444 089.00 | 444 089.00 | | 444 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 523.00 | 232 523.00 | | 232 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 023.00 | 566 570.00 | 12 452.00 | 579 023.00 |
VW T.V.A. | 72 109.00 | 72 109.00 | | 72 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 162.00 | 690 162.00 | | 690 162.00 |