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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 7 216.00 | 6 564.00 | 652.00 | 7 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 504.00 | 309 418.00 | 6 086.00 | 315 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 189.00 | 480 704.00 | 12 485.00 | 493 189.00 |
BF Prêts | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 730.00 | 796 770.00 | 32 957.00 | 829 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 417.00 | | 57 417.00 | 57 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 279.00 | 32 125.00 | 335 154.00 | 367 279.00 |
BZ Autres créances | 270 146.00 | | 270 146.00 | 270 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 900 134.00 | | 1 900 134.00 | 1 900 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 887.00 | 32 125.00 | 2 572 762.00 | 2 604 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 615.00 | 828 895.00 | 2 605 719.00 | 3 434 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CU Autres participations | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 300.00 | 294 300.00 | | 294 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 430.00 | 28 458.00 | | 29 430.00 |
DG Autres réserves | 836 752.00 | 760 423.00 | | 836 752.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 038.00 | 1 035 038.00 | | 1 035 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 965.00 | 77 300.00 | | -232 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 555.00 | 2 195 520.00 | | 1 962 555.00 |
DP Provisions pour risques | 71 601.00 | 71 601.00 | | 71 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 601.00 | 71 601.00 | | 71 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 023.00 | 48 367.00 | | 27 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 270.00 | 444 089.00 | | 449 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 397.00 | 79 010.00 | | 82 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 984.00 | 124 610.00 | | 60 984.00 |
EA Autres dettes | | 1 195.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 295.00 | 41 255.00 | | 50 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 164.00 | 690 377.00 | | 643 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 719.00 | 2 885 897.00 | | 2 605 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 948.00 | 690 162.00 | | 642 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 499 166.00 | | | 499 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 465.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 109 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 111 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 076.00 | 76 956.00 | | 22 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 876.00 | 76 956.00 | | 59 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 428.00 | 9 813.00 | | 20 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 428.00 | 9 813.00 | | 20 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 447.00 | 67 142.00 | | 39 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 634.00 | 41 863.00 | | 15 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 886.00 | 1 627 568.00 | | 1 208 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 851.00 | 1 550 267.00 | | 1 441 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 965.00 | 77 300.00 | | -232 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 650.00 | | 2 078.00 | 827 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 938.00 | | 1 973.00 | 813 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 629.00 | | 105.00 | 13 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 942.00 | 26 829.00 | | 769 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 859.00 | 26 829.00 | | 769 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 398.00 | 82 398.00 | | 82 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 701.00 | 65 701.00 | | 65 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
UP Prêts | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
UX Autres créances clients | 331 930.00 | 331 930.00 | | 331 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VB T. V. A. | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 023.00 | 19 951.00 | 7 072.00 | 27 023.00 |
VI Groupe et associés | 449 271.00 | 449 271.00 | | 449 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -779.00 | -779.00 | | -779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 583.00 | 230 583.00 | | 230 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 193.00 | 646 651.00 | 12 542.00 | 659 193.00 |
VW T.V.A. | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 948.00 | 642 948.00 | | 642 948.00 |