| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091.00 | 486.00 | 605.00 | 1 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 894.00 | 1 909.00 | 7 985.00 | 9 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 092.00 | 1 909.00 | 8 183.00 | 10 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
BZ Autres créances | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 930.00 | 1 909.00 | 35 021.00 | 36 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -27 115.00 | -27 261.00 | | -27 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 595.00 | 146.00 | | 41 595.00 |
DL TOTAL (I) | 15 980.00 | -25 615.00 | | 15 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 855.00 | 7 863.00 | | 4 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 8 610.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435.00 | 8 147.00 | | 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 634.00 | 24 602.00 | | 10 634.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | 2 502.00 | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 041.00 | 51 724.00 | | 19 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 021.00 | 26 109.00 | | 35 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 041.00 | 51 724.00 | | 19 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 128.00 | 126 015.00 | 137 143.00 | 11 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 128.00 | 126 015.00 | 137 143.00 | 11 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 14 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 327.00 | 56 974.00 | | 137 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 733.00 | 56 828.00 | | 95 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 595.00 | 146.00 | | 41 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 774.00 | | 6 862.00 | 18 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 544.00 | 10 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 544.00 | 9 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 576.00 | | 6 862.00 | 18 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 140.00 | 496.00 | 15 727.00 | 17 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 140.00 | 496.00 | 15 727.00 | 17 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VB T. V. A. | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VC Groupe et associés | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
VW T.V.A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |