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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091.00 | 796.00 | 295.00 | 1 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 230.00 | 10 327.00 | 5 903.00 | 16 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 518.00 | 11 123.00 | 6 396.00 | 17 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 93 364.00 | 52 215.00 | 41 149.00 | 93 364.00 |
CF Disponibilités | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 060.00 | 52 215.00 | 49 845.00 | 102 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 579.00 | 63 338.00 | 56 241.00 | 119 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 800.00 | -17 206.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 660.00 | 18 006.00 | | 2 660.00 |
DL TOTAL (I) | 5 710.00 | 3 050.00 | | 5 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 777.00 | 44 816.00 | | 23 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 2 406.00 | | 1 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 442.00 | 7 720.00 | | 21 442.00 |
EA Autres dettes | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 531.00 | 58 920.00 | | 50 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 241.00 | 61 971.00 | | 56 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 695.00 | 51 527.00 | | 38 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 113.00 | | 107 113.00 | 107 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 113.00 | | 107 113.00 | 107 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 3 107.00 | | 2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 221.00 | 118 159.00 | | 115 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 561.00 | 100 152.00 | | 112 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 660.00 | 18 006.00 | | 2 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 372.00 | | 5 003.00 | 16 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 856.00 | 17 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 856.00 | 16 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 083.00 | | 5 003.00 | 15 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 144.00 | 4 348.00 | 1 369.00 | 8 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 310.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 656.00 | 4 038.00 | 1 369.00 | 7 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 000.00 | 20 215.00 | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | 20 215.00 | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 20 215.00 | | 32 000.00 |
UG ‐ Financières | | 20 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 688.00 | 11 852.00 | 11 836.00 | 23 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 116.00 | 101 116.00 | | 101 116.00 |
VW T.V.A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 531.00 | 38 695.00 | 11 836.00 | 50 531.00 |