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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091.00 | 1 004.00 | 86.00 | 1 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 706.00 | 13 533.00 | 6 172.00 | 19 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 994.00 | 14 538.00 | 6 457.00 | 20 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 039.00 | 54 039.00 | 30 000.00 | 84 039.00 |
CF Disponibilités | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 449.00 | 54 039.00 | 38 410.00 | 92 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 443.00 | 68 577.00 | 44 866.00 | 113 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 460.00 | 800.00 | | 3 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 217.00 | 2 660.00 | | 9 217.00 |
DL TOTAL (I) | 14 927.00 | 5 710.00 | | 14 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 018.00 | 23 777.00 | | 23 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794.00 | 1 333.00 | | 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 127.00 | 21 442.00 | | 6 127.00 |
EA Autres dettes | | 3 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 939.00 | 50 531.00 | | 29 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 866.00 | 56 241.00 | | 44 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 647.00 | | 139 647.00 | 139 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 647.00 | | 139 647.00 | 139 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 415.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 2 815.00 | | 2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 647.00 | 115 221.00 | | 139 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 430.00 | 112 561.00 | | 130 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 217.00 | 2 660.00 | | 9 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 518.00 | | 7 332.00 | 17 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 856.00 | 20 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 856.00 | 19 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 230.00 | | 7 332.00 | 16 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 123.00 | 4 783.00 | 1 369.00 | 11 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 209.00 | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 327.00 | 4 575.00 | 1 369.00 | 10 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 215.00 | 1 824.00 | | 52 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 215.00 | 1 824.00 | | 52 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 215.00 | 1 824.00 | | 52 215.00 |
UG ‐ Financières | | 1 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VC Groupe et associés | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 888.00 | 11 297.00 | 11 591.00 | 22 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 665.00 | 84 665.00 | | 84 665.00 |
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 939.00 | 18 348.00 | 11 591.00 | 29 939.00 |