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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 532.00 | 100 420.00 | 5 112.00 | 105 532.00 |
040 Immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 922.00 | 100 420.00 | 123 502.00 | 223 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
072 Créances – Autres | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
084 Disponibilités | 43 246.00 | | 43 246.00 | 43 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 335.00 | | 47 335.00 | 47 335.00 |
110 Total général Actif | 271 256.00 | 100 420.00 | 170 837.00 | 271 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 654.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 572.00 | 169 900.00 | | 151 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 229.00 | 420.00 | | 2 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 301.00 | 170 320.00 | | 158 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 764.00 | 45 691.00 | | 43 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 168.00 | 161.00 | | 2 168.00 |
242 Autres charges externes. | 68 819.00 | 78 193.00 | | 68 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | 2 572.00 | | 3 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 082.00 | 29 945.00 | | 27 082.00 |
252 Charges sociales | 5 776.00 | 5 066.00 | | 5 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 036.00 | 6 941.00 | | 6 036.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 000.00 | | |
262 Autres charges | 12.00 | 23.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 796.00 | 176 591.00 | | 156 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 505.00 | -6 271.00 | | 1 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 1 690.00 | 2 282.00 | | 1 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 764.00 | 6 319.00 | | 7 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51.00 | -14 872.00 | | 51.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 782.00 | | | 223 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140.00 | | | 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |