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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 532.00 | 94 384.00 | 11 148.00 | 105 532.00 |
040 Immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 782.00 | 94 384.00 | 129 398.00 | 223 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
072 Créances – Autres | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
084 Disponibilités | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
110 Total général Actif | 235 657.00 | 94 384.00 | 141 274.00 | 235 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 603.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 169 900.00 | 156 977.00 | | 169 900.00 |
230 Autres produits | 420.00 | 12.00 | | 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 320.00 | 156 989.00 | | 170 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 691.00 | 34 679.00 | | 45 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 161.00 | -2.00 | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 78 193.00 | 74 185.00 | | 78 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 572.00 | 3 073.00 | | 2 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 945.00 | 28 904.00 | | 29 945.00 |
252 Charges sociales | 5 066.00 | 4 876.00 | | 5 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 941.00 | 10 241.00 | | 6 941.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 2 934.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 591.00 | 158 889.00 | | 176 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 271.00 | -1 899.00 | | -6 271.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 216.00 | | |
294 Charges financières | 2 282.00 | 3 249.00 | | 2 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 319.00 | 210.00 | | 6 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 872.00 | -4 143.00 | | -14 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 145.00 | | | 239 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |