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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 000.00 | 104 867.00 | 2 133.00 | 107 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 250.00 | 104 867.00 | 120 383.00 | 225 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
072 Créances – Autres | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
084 Disponibilités | 88 777.00 | | 88 777.00 | 88 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 418.00 | | 97 418.00 | 97 418.00 |
110 Total général Actif | 322 668.00 | 104 867.00 | 217 801.00 | 322 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 469.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 404.00 | 151 572.00 | | 202 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 86 323.00 | 4 500.00 | | 86 323.00 |
230 Autres produits | 28 754.00 | 2 229.00 | | 28 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 480.00 | 158 301.00 | | 317 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 754.00 | 43 764.00 | | 60 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 102.00 | 2 168.00 | | -5 102.00 |
242 Autres charges externes. | 87 787.00 | 68 819.00 | | 87 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 203.00 | | | 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | 3 140.00 | | 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 114.00 | 27 082.00 | | 49 114.00 |
252 Charges sociales | 5 505.00 | 5 776.00 | | 5 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 447.00 | 6 036.00 | | 4 447.00 |
262 Autres charges | -162.00 | 12.00 | | -162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 763.00 | 156 796.00 | | 202 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 717.00 | 1 505.00 | | 114 717.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 882.00 | 1 690.00 | | 1 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 907.00 | 7 764.00 | | 5 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 927.00 | 51.00 | | 106 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 794.00 | | | 794.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 922.00 | | | 223 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 140.00 | | | 140.00 |