| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 667.00 | 7 104.00 | 1 562.00 | 8 667.00 |
040 Immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 395.00 | 9 101.00 | 254 294.00 | 263 395.00 |
060 Stock marchandises | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
072 Créances – Autres | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 471.00 | | 51 471.00 | 51 471.00 |
110 Total général Actif | 314 866.00 | 9 101.00 | 305 765.00 | 314 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 621.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 022.00 | | | 219 022.00 |
230 Autres produits | 342.00 | | | 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 364.00 | | | 219 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 869.00 | | | 63 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 623.00 | | | 623.00 |
242 Autres charges externes. | 53 782.00 | | | 53 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
252 Charges sociales | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
262 Autres charges | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 538.00 | | | 181 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
280 Produits financiers | 264.00 | | | 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
294 Charges financières | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 624.00 | | | 280 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 685.00 | | | 685.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 676 685.00 | | | 6 676 685.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 345.00 | | | 22 345.00 |