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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 833.00 | 32 307.00 | 37 525.00 | 69 833.00 |
040 Immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 836.00 | 34 304.00 | 290 532.00 | 324 836.00 |
060 Stock marchandises | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
072 Créances – Autres | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
110 Total général Actif | 360 315.00 | 34 304.00 | 326 010.00 | 360 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 776.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 315.00 | | | 207 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 896.00 | | | 208 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 988.00 | | | -4 988.00 |
242 Autres charges externes. | 51 074.00 | | | 51 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | | | 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 166.00 | | | 102 166.00 |
252 Charges sociales | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
262 Autres charges | 221.00 | | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 306.00 | | | 231 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 410.00 | | | -22 410.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | | | 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 741.00 | | | 741.00 |
294 Charges financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | | | 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -288.00 | | | -288.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 336.00 | | | -23 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 336.00 | | | 321 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |