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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 333.00 | 19 977.00 | 46 355.00 | 66 333.00 |
040 Immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 336.00 | 21 974.00 | 299 362.00 | 321 336.00 |
060 Stock marchandises | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
072 Créances – Autres | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 48 888.00 | | 48 888.00 | 48 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 346.00 | | 61 346.00 | 61 346.00 |
110 Total général Actif | 382 683.00 | 21 974.00 | 360 708.00 | 382 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 146.00 | | | 199 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 42.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 204.00 | | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 850.00 | | | 203 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 640.00 | | | 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 273.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | | | 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 911.00 | | | 70 911.00 |
252 Charges sociales | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 218.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 851.00 | | | 192 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
280 Produits financiers | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
294 Charges financières | 794.00 | | | 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 505.00 | | | 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 859.00 | | | 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 426.00 | | | 279 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |