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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 359 002.00 | 11 966.00 | 347 035.00 | 359 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 730 353.00 | 366 472.00 | 10 363 880.00 | 10 730 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 096 097.00 | 378 439.00 | 10 717 658.00 | 11 096 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 126.00 | | 76 126.00 | 76 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 368.00 | | 95 368.00 | 95 368.00 |
BZ Autres créances | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CF Disponibilités | 1 668 507.00 | | 1 668 507.00 | 1 668 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 621.00 | | 1 846 621.00 | 1 846 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 942 719.00 | 378 439.00 | 12 564 279.00 | 12 942 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 908.00 | -6 000.00 | | -109 908.00 |
DL TOTAL (I) | -115 907.00 | -5 999.00 | | -115 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 771 588.00 | | | 11 771 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 697.00 | | | 816 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 473.00 | 5 430 972.00 | | 82 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 680 187.00 | 5 430 972.00 | | 12 680 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 564 279.00 | 5 424 973.00 | | 12 564 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 512 506.00 | | 512 506.00 | 512 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 506.00 | | 512 506.00 | 512 506.00 |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 482.00 | | | 513 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 391.00 | 6 000.00 | | 623 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 908.00 | -6 000.00 | | -109 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 243 768.00 | | 5 852 328.00 | 5 243 768.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 096 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243 768.00 | | 5 852 328.00 | 5 243 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 378 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 378 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816 697.00 | | 816 697.00 | 816 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 473.00 | 82 473.00 | | 82 473.00 |
UX Autres créances clients | 95 368.00 | 95 368.00 | | 95 368.00 |
VB T. V. A. | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 771 588.00 | 11 771 588.00 | | 11 771 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 987.00 | 101 987.00 | | 101 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 680 187.00 | 11 863 490.00 | | 12 680 187.00 |