| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 359 002.00 | 47 866.00 | 311 135.00 | 359 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 107 458.00 | 1 503 939.00 | 9 603 519.00 | 11 107 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 466 460.00 | 1 551 805.00 | 9 914 654.00 | 11 466 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 801.00 | | 371 801.00 | 371 801.00 |
BZ Autres créances | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CF Disponibilités | 184 610.00 | | 184 610.00 | 184 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 148.00 | | 575 148.00 | 575 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 159 588.00 | 1 551 805.00 | 10 607 782.00 | 12 159 588.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 117 979.00 | | 117 979.00 | 117 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -22 652.00 | -115 908.00 | | -22 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 903.00 | 93 255.00 | | -23 903.00 |
DL TOTAL (I) | -46 555.00 | -22 651.00 | | -46 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 434 399.00 | 11 046 589.00 | | 10 434 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 036.00 | 70 597.00 | | 143 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 933.00 | 56 002.00 | | 72 933.00 |
EA Autres dettes | 3 967.00 | 4 895.00 | | 3 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 654 337.00 | 11 178 086.00 | | 10 654 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 607 782.00 | 11 155 434.00 | | 10 607 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 079 330.00 | | 1 079 330.00 | 1 079 330.00 |
FG Production vendue services | | 54 250.00 | 54 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 330.00 | 54 250.00 | 1 133 580.00 | 1 079 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 479.00 | 1 535 434.00 | | 1 146 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 383.00 | 1 442 178.00 | | 1 170 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 903.00 | 93 255.00 | | -23 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 452 243.00 | | 14 217.00 | 11 452 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 466 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 466 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 452 243.00 | | 14 217.00 | 11 452 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 868.00 | 586 937.00 | | 964 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 868.00 | 586 937.00 | | 964 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 434 399.00 | | | 10 434 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 036.00 | 143 036.00 | | 143 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UX Autres créances clients | 371 801.00 | 371 801.00 | | 371 801.00 |
VB T. V. A. | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761 743.00 | | | 761 743.00 |
VP Divers | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 574.00 | 68 574.00 | | 68 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 849.00 | 378 849.00 | | 378 849.00 |
VW T.V.A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 654 337.00 | 219 938.00 | | 10 654 337.00 |