| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 359 002.00 | 29 916.00 | 329 085.00 | 359 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 093 241.00 | 934 951.00 | 10 158 289.00 | 11 093 241.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 452 243.00 | 964 868.00 | 10 487 375.00 | 11 452 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 603.00 | | 494 603.00 | 494 603.00 |
BZ Autres créances | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CF Disponibilités | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 180.00 | | 544 180.00 | 544 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 120 302.00 | 964 868.00 | 11 155 434.00 | 12 120 302.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 123 878.00 | | 123 878.00 | 123 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -115 908.00 | -6 000.00 | | -115 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 255.00 | -109 908.00 | | 93 255.00 |
DL TOTAL (I) | -22 651.00 | -115 907.00 | | -22 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 771 588.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 046 589.00 | 816 697.00 | | 11 046 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 597.00 | 82 473.00 | | 70 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 002.00 | 9 429.00 | | 56 002.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 178 086.00 | 12 680 187.00 | | 11 178 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 155 434.00 | 12 564 279.00 | | 11 155 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 258 757.00 | | 1 258 757.00 | 1 258 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 757.00 | | 1 258 757.00 | 1 258 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 434.00 | 513 482.00 | | 1 535 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 178.00 | 623 391.00 | | 1 442 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 255.00 | -109 908.00 | | 93 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 096 097.00 | | 356 145.00 | 11 096 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 452 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 452 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 096 097.00 | | 356 145.00 | 11 096 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 439.00 | 586 428.00 | | 378 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 439.00 | 586 428.00 | | 378 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 046 589.00 | 672 666.00 | 2 997 849.00 | 11 046 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 597.00 | 70 597.00 | | 70 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UX Autres créances clients | 494 603.00 | 494 603.00 | | 494 603.00 |
VB T. V. A. | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 696.00 | 504 696.00 | | 504 696.00 |
VW T.V.A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 178 086.00 | 804 162.00 | 2 997 849.00 | 11 178 086.00 |