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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AN Terrains | | 2.00 | | |
AP Constructions | | 2.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507.00 | 1 504.00 | 1 003.00 | 2 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 507.00 | 1 504.00 | 412 003.00 | 413 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BZ Autres créances | 257 004.00 | | 257 004.00 | 257 004.00 |
CF Disponibilités | 208 781.00 | | 208 781.00 | 208 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 467 101.00 | | 467 101.00 | 467 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 608.00 | 1 504.00 | 879 104.00 | 880 608.00 |
CU Autres participations | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 169.00 | 8 472.00 | | 12 169.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 037.00 | 117 094.00 | | 166 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 823.00 | 73 940.00 | | 165 823.00 |
DL TOTAL (I) | 557 029.00 | 412 507.00 | | 557 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 567.00 | 238 409.00 | | 261 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 333.00 | 5 733.00 | | 18 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 1 083.00 | | 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 940.00 | 19 872.00 | | 40 940.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 38.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 075.00 | 265 135.00 | | 322 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 104.00 | 677 641.00 | | 879 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 813.00 | 45 822.00 | | 88 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 634.00 | 16 416.00 | | 18 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 375.00 | 175 777.00 | | 271 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 552.00 | 101 838.00 | | 105 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 823.00 | 73 940.00 | | 165 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 247.00 | | 11 250.00 | 414 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 990.00 | 413 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 990.00 | 2 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 750.00 | | 11 250.00 | 399 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 673.00 | 1 331.00 | 10 500.00 | 10 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 673.00 | 1 331.00 | 10 500.00 | 10 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VC Groupe et associés | 256 870.00 | 256 870.00 | | 256 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 374.00 | 28 112.00 | 113 513.00 | 261 374.00 |
VI Groupe et associés | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 320.00 | 258 320.00 | | 258 320.00 |
VW T.V.A. | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 075.00 | 88 813.00 | 113 513.00 | 322 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | 636.00 | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 998.00 | 1 751.00 | | 1 998.00 |
ST Autres comptes | 7 428.00 | 7 866.00 | | 7 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474.00 | 475.00 | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 318.00 | 636.00 | | 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 621.00 | 33 600.00 | | 41 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 365.00 | 959.00 | | 1 365.00 |
ZE Dividendes | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 901.00 | 10 092.00 | | 9 901.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |