| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 873.00 | 2 052.00 | 821.00 | 2 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 913.00 | 2 052.00 | 411 861.00 | 413 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 271 671.00 | | 271 671.00 | 271 671.00 |
CF Disponibilités | 289 649.00 | | 289 649.00 | 289 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 359.00 | | 566 359.00 | 566 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 273.00 | 2 052.00 | 978 220.00 | 980 273.00 |
CU Autres participations | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 213 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 460.00 | 12 169.00 | | 20 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 569.00 | 166 037.00 | | 206 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 449.00 | 165 823.00 | | 111 449.00 |
DL TOTAL (I) | 638 479.00 | 557 029.00 | | 638 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 433.00 | 261 567.00 | | 233 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 983.00 | 18 333.00 | | 53 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999.00 | 868.00 | | 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 327.00 | 40 940.00 | | 51 327.00 |
EA Autres dettes | | 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 741.00 | 322 075.00 | | 339 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 220.00 | 879 104.00 | | 978 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 998.00 | 88 813.00 | | 134 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 301.00 | | 197 301.00 | 197 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 301.00 | | 197 301.00 | 197 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 52 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 700.00 | 1 097.00 | | 6 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 258.00 | 18 634.00 | | 22 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 030.00 | 271 375.00 | | 229 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 580.00 | 105 552.00 | | 117 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 449.00 | 165 823.00 | | 111 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 507.00 | | 406.00 | 413 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507.00 | | 366.00 | 2 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 000.00 | | 40.00 | 411 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504.00 | 548.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | 548.00 | | 1 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VC Groupe et associés | 271 564.00 | 271 564.00 | | 271 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 262.00 | 28 519.00 | 105 940.00 | 233 262.00 |
VI Groupe et associés | 53 983.00 | 53 983.00 | | 53 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 711.00 | 276 711.00 | | 276 711.00 |
VW T.V.A. | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 741.00 | 134 998.00 | 105 940.00 | 339 741.00 |