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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 606.00 | 2 356.00 | 251.00 | 2 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 296.00 | 2 356.00 | 476 941.00 | 479 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BZ Autres créances | 585 911.00 | | 585 911.00 | 585 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CF Disponibilités | 216 501.00 | | 216 501.00 | 216 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 110.00 | | 822 110.00 | 822 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 407.00 | 2 356.00 | 1 299 051.00 | 1 301 407.00 |
CU Autres participations | 471 650.00 | | 471 650.00 | 471 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 033.00 | 20 460.00 | | 26 033.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 446.00 | 206 569.00 | | 282 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 642.00 | 111 449.00 | | 240 642.00 |
DL TOTAL (I) | 849 121.00 | 638 479.00 | | 849 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 892.00 | 233 433.00 | | 204 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 447.00 | 53 983.00 | | 137 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035.00 | 999.00 | | 1 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 456.00 | 51 327.00 | | 106 456.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 930.00 | 339 741.00 | | 449 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 051.00 | 978 220.00 | | 1 299 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 119.00 | 134 998.00 | | 274 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 108.00 | | 328 108.00 | 328 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 108.00 | | 328 108.00 | 328 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 251.00 | 22 258.00 | | 38 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 317.00 | 229 030.00 | | 375 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 675.00 | 117 580.00 | | 134 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 642.00 | 111 449.00 | | 240 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 913.00 | | 65 650.00 | 413 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 479 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | 2 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 040.00 | | 65 650.00 | 411 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052.00 | 570.00 | 267.00 | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052.00 | 570.00 | 267.00 | 2 052.00 |