| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 216.00 | 598.00 | 1 814.00 |
AH Fonds commercial | 586 989.00 | | 586 989.00 | 586 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 004.00 | 42 698.00 | 20 306.00 | 63 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 230.00 | 52 019.00 | 892 211.00 | 944 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 795.00 | | 61 795.00 | 61 795.00 |
BT Marchandises | 937 956.00 | | 937 956.00 | 937 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 532.00 | 240 821.00 | 359 712.00 | 600 532.00 |
BZ Autres créances | 212 210.00 | 7 164.00 | 205 045.00 | 212 210.00 |
CF Disponibilités | 436 256.00 | | 436 256.00 | 436 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 102.00 | 247 985.00 | 2 022 117.00 | 2 270 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 332.00 | 300 005.00 | 2 914 328.00 | 3 214 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DH Report à nouveau | -90 072.00 | -95 809.00 | | -90 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 177.00 | 5 736.00 | | -83 177.00 |
DL TOTAL (I) | 282 151.00 | 365 328.00 | | 282 151.00 |
DP Provisions pour risques | 1 767 757.00 | 1 534 425.00 | | 1 767 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 767 757.00 | 1 534 425.00 | | 1 767 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 063.00 | 2 457.00 | | 212 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879.00 | 12 289.00 | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 959.00 | 395 284.00 | | 598 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 722.00 | 55 112.00 | | 49 722.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 433.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 420.00 | 465 575.00 | | 864 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 328.00 | 2 365 328.00 | | 2 914 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 420.00 | 465 575.00 | | 652 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 566 975.00 | | 6 566 975.00 | 6 566 975.00 |
FG Production vendue services | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 578 200.00 | | 6 578 200.00 | 6 578 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 605 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 483 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 425 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 56 390.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 315 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 373 217.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 997.00 | 120 942.00 | | 27 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 332.00 | 913 630.00 | | 233 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 329.00 | 1 034 572.00 | | 261 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 299.00 | -661 355.00 | | -261 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 605 473.00 | 6 603 999.00 | | 6 605 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 688 650.00 | 6 598 263.00 | | 6 688 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 177.00 | 5 735.00 | | -83 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 488.00 | 41 654.00 | | 44 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 547.00 | | 289 684.00 | 654 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 803.00 | | | 588 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 813.00 | | 17 084.00 | 52 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 718.00 | | 272 600.00 | 11 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 700.00 | 8 320.00 | | 43 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 970.00 | 243.00 | | 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 605.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 119.00 | 7 472.00 | | 42 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 534 425.00 | 233 332.00 | | 1 534 425.00 |
6T Sur comptes clients | 236 761.00 | 9 707.00 | 5 647.00 | 236 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 925.00 | 9 707.00 | 5 647.00 | 243 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778 350.00 | 243 039.00 | 5 647.00 | 1 778 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 707.00 | 5 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233 332.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 959.00 | 598 959.00 | | 598 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 267.00 | 3 600.00 | 11 667.00 | 15 267.00 |
UX Autres créances clients | 359 614.00 | 359 614.00 | | 359 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 918.00 | 240 918.00 | | 240 918.00 |
VB T. V. A. | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
VC Groupe et associés | 155 375.00 | 155 375.00 | | 155 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 000.00 | | 60 138.00 | 212 000.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 522.00 | 835 855.00 | 11 667.00 | 847 522.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 420.00 | 652 420.00 | 60 138.00 | 864 420.00 |