| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AH Fonds commercial | 586 989.00 | | 586 989.00 | 586 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 666.00 | 48 220.00 | 79 446.00 | 127 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 518.00 | 58 140.00 | 1 400 378.00 | 1 458 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 935.00 | | 83 935.00 | 83 935.00 |
BT Marchandises | 657 337.00 | 14 184.00 | 643 153.00 | 657 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 213.00 | 53 401.00 | 436 812.00 | 490 213.00 |
BZ Autres créances | 1 117 608.00 | 6 477.00 | 1 111 131.00 | 1 117 608.00 |
CF Disponibilités | 769 986.00 | | 769 986.00 | 769 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 102.00 | 74 061.00 | 3 052 041.00 | 3 126 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 621.00 | 132 201.00 | 4 452 419.00 | 4 584 621.00 |
CU Autres participations | 724 000.00 | | 724 000.00 | 724 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DH Report à nouveau | -173 249.00 | -90 072.00 | | -173 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 915.00 | -83 177.00 | | 167 915.00 |
DL TOTAL (I) | 450 065.00 | 282 151.00 | | 450 065.00 |
DP Provisions pour risques | 1 519 824.00 | 1 767 757.00 | | 1 519 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 519 824.00 | 1 767 757.00 | | 1 519 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 588.00 | 212 063.00 | | 1 163 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 861.00 | 2 879.00 | | 278 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 136.00 | 598 959.00 | | 443 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 669.00 | 49 722.00 | | 593 669.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | 797.00 | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 530.00 | 864 420.00 | | 2 482 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 419.00 | 2 914 328.00 | | 4 452 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 530.00 | 652 420.00 | | 2 270 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 696 051.00 | | 7 696 051.00 | 7 696 051.00 |
FG Production vendue services | 49 526.00 | | 49 526.00 | 49 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 745 577.00 | | 7 745 577.00 | 7 745 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 563 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 935 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 184.00 | |
GE Autres charges | | | 189 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 453 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 737.00 | 30.00 | | 4 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 415.00 | 30.00 | | 14 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574 116.00 | 27 997.00 | | 574 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 862.00 | 233 332.00 | | 372 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 198.00 | 261 329.00 | | 947 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932 783.00 | -261 299.00 | | -932 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 577 455.00 | 6 605 473.00 | | 8 577 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 409 540.00 | 6 688 650.00 | | 8 409 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 915.00 | -83 177.00 | | 167 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 562.00 | 44 488.00 | | 34 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 230.00 | | 528 745.00 | 944 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | 733 944.00 | 8 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 200.00 | 6 257.00 | 1 458 518.00 | 8 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 257.00 | 134 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 015.00 | | | 590 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 897.00 | | 70 919.00 | 69 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 318.00 | | 457 826.00 | 284 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 019.00 | 12 156.00 | 6 036.00 | 52 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 598.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 591.00 | 11 558.00 | 6 036.00 | 49 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 767 757.00 | 372 862.00 | 620 795.00 | 1 767 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 184.00 | | |
6T Sur comptes clients | 240 821.00 | | 187 420.00 | 240 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 164.00 | | 687.00 | 7 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 985.00 | 14 184.00 | 188 108.00 | 247 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015 742.00 | 387 046.00 | 808 903.00 | 2 015 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 184.00 | 808 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 372 862.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 136.00 | 443 136.00 | | 443 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
UX Autres créances clients | 436 812.00 | 436 812.00 | | 436 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 401.00 | 53 401.00 | | 53 401.00 |
VB T. V. A. | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
VC Groupe et associés | 963 800.00 | 963 800.00 | | 963 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 000.00 | 950 000.00 | 81 721.00 | 1 162 000.00 |
VI Groupe et associés | 271 803.00 | 271 803.00 | | 271 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 723.00 | 82 723.00 | | 82 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 737.00 | 1 614 844.00 | 9 893.00 | 1 624 737.00 |
VW T.V.A. | 536 194.00 | 536 194.00 | | 536 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 530.00 | 2 270 530.00 | 81 721.00 | 2 482 530.00 |