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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 200.00 | 18 431.00 | 7 769.00 | 26 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 213.00 | 15 774.00 | 3 439.00 | 19 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 015.00 | 7 105.00 | 14 910.00 | 22 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 428.00 | 41 310.00 | 26 118.00 | 67 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BT Marchandises | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 708.00 | 41 310.00 | 48 398.00 | 89 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162.00 | | | 162.00 |
DH Report à nouveau | -32 652.00 | -35 733.00 | | -32 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 845.00 | 3 243.00 | | 3 845.00 |
DL TOTAL (I) | -23 646.00 | -27 490.00 | | -23 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | 13 279.00 | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 021.00 | 32 922.00 | | 30 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 466.00 | 22 057.00 | | 21 466.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 043.00 | 87 616.00 | | 72 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 398.00 | 60 126.00 | | 48 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 043.00 | 87 616.00 | | 72 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
FD Production vendue biens | 81 682.00 | | 81 682.00 | 81 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 186.00 | | 84 186.00 | 84 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 186.00 | 104 812.00 | | 84 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 341.00 | 101 569.00 | | 80 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 845.00 | 3 243.00 | | 3 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 428.00 | | | 67 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 561.00 | 13 749.00 | | 27 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 881.00 | 6 550.00 | | 11 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 680.00 | 7 199.00 | | 15 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VW T.V.A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 043.00 | 72 043.00 | | 72 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 483.00 | 5 798.00 | | 5 483.00 |
ST Autres comptes | 8 217.00 | 11 087.00 | | 8 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 404.00 | 7 535.00 | | 7 404.00 |
YT Sous‐traitance | 108.00 | 320.00 | | 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | 405.00 | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 462.00 | 405.00 | | 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 669.00 | 9 778.00 | | 8 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 686.00 | 9 755.00 | | 5 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 211.00 | 24 740.00 | | 21 211.00 |