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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 200.00 | 25 644.00 | 556.00 | 26 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 755.00 | 12 761.00 | 9 993.00 | 22 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 168.00 | 57 619.00 | 10 549.00 | 68 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BT Marchandises | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BZ Autres créances | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CF Disponibilités | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 670.00 | 57 619.00 | 41 052.00 | 98 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 354.00 | | | 354.00 |
DH Report à nouveau | -35 030.00 | | | -35 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 986.00 | | | -32 986.00 |
DL TOTAL (I) | -62 662.00 | | | -62 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
EA Autres dettes | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 713.00 | | | 103 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 713.00 | | | 103 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
FD Production vendue biens | 117 518.00 | | 117 518.00 | 117 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 126.00 | | 119 126.00 | 119 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 414.00 | | | -6 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 221.00 | | | 156 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 207.00 | | | 189 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 986.00 | | | -32 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 454.00 | | 713.00 | 67 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 254.00 | | 713.00 | 41 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 303.00 | 4 315.00 | | 53 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 082.00 | 1 563.00 | | 24 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 221.00 | 2 753.00 | | 29 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VI Groupe et associés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VW T.V.A. | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 713.00 | 103 713.00 | | 103 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
ST Autres comptes | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 617.00 | | | 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |