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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 200.00 | 24 082.00 | 2 118.00 | 26 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 213.00 | 18 726.00 | 486.00 | 19 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 041.00 | 10 495.00 | 11 546.00 | 22 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 454.00 | 53 303.00 | 14 151.00 | 67 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CF Disponibilités | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 562.00 | | 40 562.00 | 40 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 016.00 | 53 303.00 | 54 712.00 | 108 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 354.00 | 162.00 | | 354.00 |
DH Report à nouveau | -29 000.00 | -32 652.00 | | -29 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 030.00 | 3 845.00 | | -6 030.00 |
DL TOTAL (I) | -29 676.00 | -23 646.00 | | -29 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948.00 | 19 356.00 | | 1 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 1 197.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 822.00 | 30 021.00 | | 17 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 230.00 | 21 466.00 | | 12 230.00 |
EA Autres dettes | 52 323.00 | 3.00 | | 52 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 388.00 | 72 043.00 | | 84 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 712.00 | 48 398.00 | | 54 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 981.00 | 72 043.00 | | 40 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
FD Production vendue biens | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 540.00 | | 80 540.00 | 80 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 993.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 352.00 | | | 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 254.00 | | | -13 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 334.00 | 84 186.00 | | 111 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 364.00 | 80 341.00 | | 117 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 030.00 | 3 845.00 | | -6 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 428.00 | | 26.00 | 67 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 228.00 | | 26.00 | 41 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 310.00 | 11 993.00 | | 41 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 431.00 | 5 651.00 | | 18 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 879.00 | 6 343.00 | | 22 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 323.00 | 8 915.00 | 43 408.00 | 52 323.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VW T.V.A. | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 388.00 | 40 981.00 | 43 408.00 | 84 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
ST Autres comptes | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 719.00 | | | 27 719.00 |