| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 556 380.00 | 2 980.00 | 553 400.00 | 556 380.00 |
AP Constructions | 8 960.00 | 2 073.00 | 6 887.00 | 8 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 641.00 | 13 884.00 | 70 757.00 | 84 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 981.00 | 18 937.00 | 631 044.00 | 649 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
BZ Autres créances | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CF Disponibilités | 188 116.00 | | 188 116.00 | 188 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 516.00 | | 218 516.00 | 218 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 497.00 | 18 937.00 | 849 560.00 | 868 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 287 666.00 | 197 468.00 | | 287 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 444.00 | 90 198.00 | | 62 444.00 |
DL TOTAL (I) | 351 209.00 | 288 766.00 | | 351 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 808.00 | 450 646.00 | | 401 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 1 071.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 835.00 | 5 327.00 | | 6 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 943.00 | 86 567.00 | | 73 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 809.00 | 12 204.00 | | 13 809.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | 1 047.00 | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 351.00 | 556 862.00 | | 498 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 560.00 | 845 628.00 | | 849 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 768.00 | | 46 214.00 | 603 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 380.00 | | | 556 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 388.00 | | 46 214.00 | 47 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 906.00 | 8 030.00 | | 10 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 926.00 | 8 030.00 | | 7 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074 089.00 | 4 074 089.00 | | 4 074 089.00 |
UX Autres créances clients | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 808.00 | 110 693.00 | 291 115.00 | 401 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 196.00 | | | 93 196.00 |
VP Divers | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VW T.V.A. | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 593 433.00 | 4 302 318.00 | 291 115.00 | 4 593 433.00 |